春节期间DeepSeek持续火热，带动港股科技主题股狂飙，如2月4日恒生科技指数大幅走高，华虹半导体、中芯国际等个股涨幅明显。同时回顾2024年四季度数据发现部分基金经理已提前布局相关个股，展望后市，DeepSeek提供新主题线索，A股节后有望迎来开门红，芯片、半导体、人形机器人等AI板块可能领涨。
春节期间，DeepSeek持续火热，犹如一颗重磅炸弹在科技领域掀起了滔天巨浪，直接带动了科技主题港股开启狂飙行情。在2月4日这一天，港股的主要指数像是被注入了强大动力，大幅向上攀升。其中，恒生科技指数涨幅达到了5.06%，恒生指数也单日上涨2.83%，整个港股市场一片繁荣景象。这股涨势背后，很可能是DeepSeek的强大影响力在作祟。受其提振，部分港股中的人工智能和半导体股表现相当亮眼。从个股来看，华虹半导体可谓一马当先，涨幅达到了12.66%，报收25.8港元/股。小鹏汽车 - W也不甘示弱，涨了12.4%，报收65.7港元/股。中芯国际收涨8.47%，报收45.45港元/股，盘中股价还一度创下历史新高。金山云作为港股人工智能个股，涨幅达9.72%，当日报收8.58港元/股。如果我们把时间线拉长，从2025年初到2月4日收盘，会发现这些热门指数和个股的表现依旧十分出色。恒生科技指数累计涨幅已经达到11.4%。个股中华虹半导体涨19.17%，中芯国际和金山云涨幅更是超过40%，分别为42.92%、43.96%。值得关注的是，早在2024年四季度，这些港股及港股科技股就已经进入了多位基金经理的视线范围。从调仓换股的动向来看，不少明星“舵手”就瞄准了机会，对相关个股进行增持。仅从信息技术行业个股筛选，Wind数据显示，2024年四季度基金季度持仓变动最大的前五只个股都是港股。近期大涨的多只热门股更是被基金经理重仓持有，就拿金山云来说，2024年四季度获公募持仓增长高达2.65亿股。截至2024年末，共有33只基金重仓持有该个股，持股总量达到2.79亿股。其中，招商优势企业混合A在2024年四季度对金山云的持仓变动达1.22亿股，加仓幅度排在首位。该基金的明星“舵手”翟相栋在2024年四季报中提到，2024年四季度期间，科技领域在国内外都有很多积极的发展情况，像字节豆包的持续爆发、小米SU7的持续超预期表现、海外AI应用在多个领域的积极变化等。这意味着在经历了2023年起连续两年高强度的资本开支后，AI有望从模型训练阶段正式进入到应用落地阶段。基于此，大幅增加AI应用落地的配置比例，在计算机、互联网、AI硬件生态、智驾及机器人等方向进行了全方位的布局。同时，景顺长城品质长青混合、鹏华创新未来混合等基金也都新增持有金山云超过千万股。再看2月4日涨超8%的中芯国际，在2024年四季度获得基金新增持仓达到1.38亿股，持有基金数量达到253只。兴全合宜灵活配置混合（LOF）由明星“舵手”谢治宇、程剑共同管理，在2024年四季度新晋重仓了中芯国际，且截至四季度末该产品持仓中芯国际变动最多，达1112.4万股。2月4日涨幅达12.66%的华虹半导体，在2024年四季度末被8只产品重仓持有，前海开源公用事业行业股票基金经理崔宸龙在2024年四季度加仓华虹半导体达1572.3万股。整体而言，华泰证券研究所认为，DeepSeek凭借低成本、高性能的优势引发了市场波动，这或许会促使投资者重新评估中国科技企业在AI赛道的技术潜力，中美科技股可能会迎来价值重估行情。展望节后行情，申万宏源研究在申万宏源策略公众号中发文指出，DeepSeek提供新的主题线索，春节后将快速演绎，国内AI产业链、AI应用会受益，而英伟达产业链短期有一定调整压力。继续看好主题性机会占优，国内AI算力和应用、人形机器人、低空经济都可能有新一轮创新高行情。前海开源基金首席经济学家、基金经理杨德龙也表示，A股和港股的估值吸引力比较明显，处于全球资本市场的估值洼地。A股的科技股、传统白马股、红利股，以及代表行情方向标的券商股，代表避险、具有长期配置价值的黄金，都有一定的轮番表现机会。未来，A股节后开市有望迎来“开门红”，芯片、半导体、人形机器人等AI板块可能领涨两市，呈现较为突出的表现。
春节期间DeepSeek的火热带动港股科技股上涨，2月4日相关指数和个股涨幅明显，回顾2024年四季度基金经理已提前布局相关个股。展望后市，DeepSeek提供新线索，A股节后可能迎来开门红，芯片、半导体、人形机器人等AI板块有望领涨。
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