聚焦金融市场：资金面、一二级市场现状全览，资金面与金融市场各板块的最新动态

金融市场多个方面的情况，包括资金面、一级市场（利率、SCP/CP、MTN等）、二级市场（国债、金债、短融、中票、存单、企业债、公司债、金融债）的相关数据和交易情况等内容。

01资金面情况如下：

在公开市场操作方面，央行于1月23日以固定利率、数量招标方式开展了4800亿元14天期逆回购操作，操作利率1.65%。据Wind数据，当日3405亿元逆回购到期，单日净投放1395亿元，实现连续九日净投放。

资金面紧张且午后转松。早盘银行融出少量，隔夜开盘成交在2.50 - 3.0，随后资金面持续收紧，隔夜成交上行至8.0 - 10.0附近报价；跨春节时，7D - 21D成交从2.90 - 3.0上行至4.0 - 5.0区间。午后融出逐渐增多，隔夜降至2.50 - 3.0附近。

02一级市场情况：

一级市场中的利率方面，例如24国开清发03(增发15), 3Y (剩余2.6063Y),全场2.56倍,边际1.3倍；24国开清发01(增发32), 7Y (剩余5.9598Y),全场2.79倍,边际1.22倍。

SCP/CP方面，有不同的利率和期限组合。如【2.01%】, 25中交三航SCP003(科创票据), 0.25Y, 5亿, AAA, 央企, 非城投, 1 - 22缴款, 1 - 23上市,(25中交三航SCP002(科创票据),剩余84D,低估值4BP)等多种数据。

MTN方面同样有众多数据，像【2.46%】, 25荆州开发MTN001, 1.01Y, 5亿, AA, 国企, 非城投, 1 - 23缴款, 1 - 24上市等。

公司债方面无相关信息，企业债方面也无相关信息。

02二级市场情况：

国债方面，1月23日（周四），国债期货收盘全线下跌，30年期主力合约跌0.16%，10年期主力合约跌0.07%，5年期主力合约跌0.06%，2年期主力合约跌0.03%。

金债方面：

短融集中在33 - 214天附近且以AAA评级为主，买盘多为基金和银行理财，收益区间在1.95 - 2.40，成交在估值 + 4BP附近区间，并且列出了众多不同天数和主体的短融详细数据。

中票多以3年内期限AA + 评级成交为主，买盘多以基金和银行理财为主，在2.00 - 2.85附近收益区间，成交在估值 + 2BP附近区间，也给出了大量不同期限和主体的中票数据。

存单一级方面，预发行存单252.00亿元，昨日总公告量897.30亿元，实际认购量789.20亿元。存单一级3M、6M、9M到期不佳，其他期限正常到期，交投弱。国股行总体交投弱，1Y期1.75%成交少量。城商行成交清淡，1M成交在2.15 - 2.20%；1Y成交在1.85 - 1.90%。

存单二级方面，当日资金偏紧，二级存单收益上行，交易情绪较好。一季度国股大行在2.00 - 2.30%间成交，较昨日上行20bps。二季度国股大行整体落在1.88 - 1.98%，较做市上行8bps。三季度国股大行在1.82 - 1.90%间反复震荡。四季度全天需求旺盛，开盘成交在1.725 - 1.73%，买盘增多被tkn至1.715%附近，随资金紧张成交攀升，最高达1.77%，尾盘稳定在1.76%附近成交，跨年交割多在1.73%。足年存单整体落在1.71 - 1.76%，开盘成交在1.715 - 1.72%，随后ofr增多成交提升至1.76%，临近尾盘多落在1.735%附近。

企业债、公司债方面，企业债城投以AAA评级2年内为主，买盘多以银行理财和券商资管为主，在2.03 - 2.14附近区间，成交在估值 + 2BP附近区间。公司债以评级AAA为主，3年期限内为主，买盘多以理财和基金为主，在1.81 - 2.60收益区间，成交在估值 + 2BP附近区间，并给出了详细的企业债和公司债数据。

金融债方面，银行资本债多以5年期限内AAA评级为主，买盘主要以银行理财和基金为主，在1.75 - 2.45收益区间附近，成交在估值 + 2BP位置附近区间，也列出了相关的金融债数据。

全面展示了金融市场的资金面以及一级市场、二级市场中不同板块的交易情况和数据表现，涵盖了利率、不同债券品种的发行、交易、收益等多方面信息，有助于读者了解该时段金融市场的整体状况。