本文围绕华夏幸福基业股份有限公司2020年度两期中期票据违约事件展开，详细介绍了票据的基本信息、违约原因，阐述了目前相关工作的开展情况以及后续的工作安排。
在2025年3月31日，上海清算所网站对外公布了一则重要公告。公告显示，华夏幸福基业股份有限公司此前发行的两期中期票据，即华夏幸福基业股份有限公司2020年度第一期中期票据（债项简称：20华夏幸福MTN001）和华夏幸福基业股份有限公司2020年度第二期中期票据（债项简称：20华夏幸福MTN002），主承销商为招商银行股份有限公司和中信证券股份有限公司。
由于发行人华夏幸福基业股份有限公司及其下属子公司出现了债务逾期的情况，并且在规定的宽限期内未能足额偿还债务。这一行为触发了两期中期票据的交叉保护条款，而持有人会议也未能形成豁免决议。因此，这两期中期票据于2021年3月19日立即到期应付。截至目前，发行人依旧未能按时足额兑付这两期中期票据的本金及利息。下面为大家详细介绍这两期中票的基本信息：
20华夏幸福MTN001：该票据发行金额为10亿元，截至2022年11月30日完成部分持有人份额注销后，债项余额为1.86亿元，本期已注销金额达到8.14亿元。其票面利率为5.50%，原本的兑付日是2025年3月23日，但由于违约事件，加速到期日为2021年3月19日。
20华夏幸福MTN002：发行金额为5亿元，目前债项余额仍为5亿元，票面利率为5.17%，原兑付日是2025年4月20日，同样因违约加速到期日为2021年3月19日。
在工作开展方面，相关方已经协助客户完成了《华夏幸福基业股份有限公司关于债务重组进展等事项的公告》的披露工作。同时，也在持续督促发行人定期向市场或投资人披露违约后续进展公告。具体来看，在20华夏幸福MTN001方面，发行人新增签署《华夏幸福债务重组协议之补充协议》金额为0.2亿元；在20华夏幸福MTN002方面，发行人新增签署《补充协议》金额为2.69亿元。后续，相关方将在银行间市场清算所股份有限公司申请上述份额的注销登记。
关于后续工作安排，主要包括继续督促发行人履行披露义务，确保其与债券持有人保持良好的沟通。积极推进注销协议签署工作，及时办理注销手续，合理分配偿债资源。同时，保持与各方的沟通，并做好信息披露工作，让市场和投资人及时了解最新情况。
本文聚焦华夏幸福两期中期票据违约事件，介绍了票据因发行人债务逾期触发交叉保护条款而加速到期且未兑付的情况，说明了已开展的协助披露公告、督促进展及签署补充协议等工作，以及后续督促披露、沟通、推进注销和分配偿债资源等安排，展现了对该违约事件的处理进程与规划。
原创文章，作者：Foster，如若转载，请注明出处：https://www.gouwuzhinan.com/archives/48155.html
